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一、總賬職責
1.按應收應付制原則進行各種費用（包括福利費、職工教育經費、社保費用、利息等）的合理攤銷及預提
2.月度固定資產折舊計提
3.月份終了時，按財務制度規定計提壞賬準備，按規定對資金往來款之應收、應付利息（包括本部利息）進行計算、核對及會計處理
4.負責成品制造費用、損益類科目的期末結轉
5.負責財務專用收款收據之印制、保管、核發及已用收據之回收
6.編制年度預算之財務專用表單，匯總全廠預算，編制全面預算
二、審核職權
1.對出納編制的收付款憑證進行審核，使之符合財務制度要求，符合內部核算要求
月初6-9日，按財務制度及內部核算要求，依科目余額表順序，對其他會計人員處理的各種會計事項進行審核（包括銷售收入及其對應成本之合理性），異常時要及時知會相關財務人員更改。每月擬具異常事項稽核報告，以便各責任者分析、檢討
2.每月18日前，對成本會計、銷售會計報送的結算單進行數量、單價、金額、附件（對帳單、關單、形式發票、委托加工物資結存確認等）等因素的完整性、正確性審核，之后轉交業務部門作單價的進一步審核確認，以起到互相監督的作用
3.根據總部資金安排，及時安排出納付款（24小時之內）
4.對工資會計造冊的工資表進行認真審核，確保不重算、多算、錯算，審核工作23號前完成。
5.月份終了時，各銀行存款賬戶日記帳余額、其他貨幣資金余額與銀行對帳單、余額調節表相核對，確保相符
6.審核對外統計報表、稅務申報數據信息、年終稅務匯算數據，確保數據完整、無誤
三、報表分析
1.每月10日前（商貿企業6日）生成系列財務報表，對異常、重要數據作必要備注
2.跟蹤其他應收款科目變化情況，及時與相關經辦人員核對并催收，異常情況擬具書面報告經出納會簽后于每月20前上報
3.報表日后2日內，完成異常明細數據報告、總經理經營分析報告表編制工作
負責編制銀行融資業務所需的財務報表等報告
四、其他
1.負責各種借出款項之跟催
2.積極催收各種運雜費、水電費等代墊款項，不能如期收回的，及時反饋各相關經辦人員直至主管
3.每月至少一次不定期抽查盤點出納的庫存現金、有價證券，并如實上報盤點結果
4.每月終根據主管安排對指定倉庫進行盤點，盤點日后兩日內盤點表跟蹤到位