1、辦理
銀行存款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)等票據(jù)的管理。
3、處理
銀行帳和現(xiàn)金帳，并要負(fù)責(zé)保管
財(cái)務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)方面的工作。
5、所有員工工資的發(fā)放事宜。
1、做好現(xiàn)金的日常管理以及收付工作，并且保證現(xiàn)金收付的合法性和正確性。
2、每天下班之前，及時(shí)盤點(diǎn)好庫存現(xiàn)金，并和有關(guān)報(bào)表憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《現(xiàn)金日記賬》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及
銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過
會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制
會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用
會(huì)計(jì)科目。要妥善保管
會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交
會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合
會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)
銀行賬戶的日常結(jié)算，
銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與
銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《
銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。
8、
出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和
會(huì)計(jì)檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及
其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)
證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
12、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
13、根據(jù)公司需要，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的
其他工作
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