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1、每天早上查各銀行賬戶存款余額，登記銀行流水日記帳，現金流水日記賬；催門店及時繳交每日營業款(3-7天）向領導報備資金余額；
2、工作日每日10：00前通報前一天未存營業款的門店，并發送行政部進行后續處理；（原規定是一周一存，以金額而定）
3、每五天接收各門店報表，整理、核對報表內pos、現金、醫保款、微信與支付寶等與系統是否一致，并跟蹤門店營業款是否及時到賬；
4、月末（跨月初）對各門店整月的報表，進行分類、整理、錄入，編制各門店營業現金收入明細表、各門店pos刷卡、微信與支付寶明細及手續費的匯總；
5、整理、登記門店報銷費用、供貨商貨款單據，及時匯付員工報銷款、供應商貨款，分好內外賬單據，分好各門店發票，門店分開收集，并打好銀行回單記錄；
6、每月催收報表及營業款，每月6-7日/11-12日/16-17日/21-22日/26-27日核對門店營業收入表；
7、每月1日跟會計盤點現金、銀行各賬戶余額；
9、每月三次做好各賬戶交接單據，復印、打印并整理分類各賬戶單據，移交會計。
10、每周跟蹤采購部沖銷預付款，以及員工費用預支款項；
11、各門店pos機安裝申請、備用金申請等；
12、協助部門同事完成相關事務；
13、完成部門主管及董事長交待的其它相關工作。
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